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出纳工作的阶段日程
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1、上班第一时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品
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2、向有关领导及会计主管请示资金安排计划
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3、列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间全理安排
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4、按顺序办理各项收付款业务
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5、当天下班前，应将所有的收付款单据编制记账凭证登记入账
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6、因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待次日优先办理
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7、根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告
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8、当天下班前，出纳人员进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账相符；收到银行对账单的当天，出纳人员进行核实，使银行存款日记账、总账与银行对账单在进行余额调节后应当相符。
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9、每月终了3天内，出纳人员应当对其保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点，按顺序进行登记核对。
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10、其他出纳工作的办理
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11、当天下班前，出纳人员应整理好办公用品，锁好抽屉及保险柜，保持办公场所整洁，无资料遗漏或乱放现象
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