|
某企业2003年3月31日银行日记帐余额是76760元，银行对帐单余额为84250元，经逐笔核对发现下列未达帐项：
1、3月29日企业开出现金支票一张250元支付职工预支出差费，持票人尚未到银行取款。
2、3月30日企业开出转帐支票一张6450元，银行尚未入帐。
3、3月31日企业收到转帐支票一张18000元，已送银行，企业已经入帐，但银行尚未入帐。
4、3月31日银行从企业帐上代扣款项2000元，企业尚未接到凭证而未入帐。
5、 3月31日银行计算企业存款利息5300元，已记入企业帐户、企业尚未接到凭证而未入帐。
6、 3月31日银行收到企业委托代收销货款项15490元，已记入企业帐户、企业尚未接到凭证而未入帐。
要求 根据以上资料编制银行存款余额调节表
银行存款余额调节表
|
项 目
|
金 额
|
项 目
|
金 额
|
|
银行日记帐余额
|
|
银行对帐单余额
|
|
|
加：银行已增企业未增
减；银行已减企业未减
|
|
加：企业已增银行未增
减；企业已减银行未减
|
|
|
调节后余额
|
|
调节后余额
|
|
|